有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

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【提出】
2014/07/10 9:14
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額5,307,597,123円
Ⅱ 負債総額32,555,175円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,275,041,948円
Ⅳ 発行済数量7,811,706,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6753円

IRBANK 採用情報

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