有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

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【提出】
2020/01/10 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,647,712,064円
Ⅱ 負債総額9,099,265円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,638,612,799円
Ⅳ 発行済数量3,343,800,348口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7891円

IRBANK 採用情報

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