有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

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【提出】
2016/01/08 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,090,540,542円
Ⅱ 負債総額13,517,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,077,023,500円
Ⅳ 発行済数量5,545,786,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7352円

IRBANK 採用情報

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