有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,430,771,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,341,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,406,430,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,463,901,875口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9767円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,429,052,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,569,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,406,482,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 637,362,764口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7757円 |
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