有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/11-2025/10/10)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,038,467,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,192,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,031,275,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,913,007,711口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0406円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,036,165,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,853,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,031,311,428円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 486,851,498口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2264円 |
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