有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/10)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,855,690,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,387,842円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,844,302,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,756,046,055口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0320円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,854,105,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,369,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,844,736,186円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 594,695,746口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7835円 |
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