有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,319,483,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,767,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,314,716,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,429,680,159口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9527円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,318,015,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,242,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,314,773,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 844,037,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7425円 |
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