有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

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【提出】
2018/07/10 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」(2018年4月27日現在)

Ⅰ 資産総額2,920,063,540円
Ⅱ 負債総額5,631,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,914,432,143円
Ⅳ 発行済数量3,967,607,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7346円

IRBANK 採用情報

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