有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

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【提出】
2015/01/09 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額5,017,739,865円
Ⅱ 負債総額5,846,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,011,893,526円
Ⅳ 発行済数量7,184,530,661口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6976円

IRBANK 採用情報

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