有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/12-2022/10/11)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,537,192,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,599,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,534,593,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,394,249,505口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0586円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,535,642,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 805,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,534,836,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 738,854,622口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4308円 |
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