有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/11-2024/10/10)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,367,700,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,586,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,359,114,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,315,773,173口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0131円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,365,128,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,917,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,359,211,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 650,349,520口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1652円 |
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