有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,444,691,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,316,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,439,375,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,373,026,295口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0280円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,443,207,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,757,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,439,450,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 772,878,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1563円 |
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