有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

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【提出】
2019/01/10 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,712,101,557円
Ⅱ 負債総額2,815,881円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,709,285,676円
Ⅳ 発行済数量3,692,555,539口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7337円

IRBANK 採用情報

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