有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/11-2025/04/10)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,866,696,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,302,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,864,394,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,010,566,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9514円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,865,048,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,864,565,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 569,382,384口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0310円 |
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