有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

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【提出】
2016/07/08 9:08
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額3,449,643,605円
Ⅱ 負債総額3,928,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,445,715,491円
Ⅳ 発行済数量5,170,254,295口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6664円

IRBANK 採用情報

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