有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,502,756,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,951,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,494,805,458円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,448,175,942口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,513,800,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,923,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,494,876,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 708,306,608口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5223円 |
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