有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,269,779,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,541,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,267,238,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,580,693,193口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8785円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,268,463,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,061,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,267,401,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 912,428,662口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4850円 |
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