有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

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【提出】
2015/07/10 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,740,620,302円
Ⅱ 負債総額14,304,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,726,315,533円
Ⅳ 発行済数量6,111,655,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7733円

IRBANK 採用情報

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