有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

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【提出】
2021/01/08 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,839,717,908円
Ⅱ 負債総額6,452,963円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,833,264,945円
Ⅳ 発行済数量2,843,322,037口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6448円

IRBANK 採用情報

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