有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

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【提出】
2017/01/10 9:24
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額3,143,688,821円
Ⅱ 負債総額4,762,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,138,926,340円
Ⅳ 発行済数量4,988,823,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6292円

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