有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

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【提出】
2020/07/10 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,932,564,773円
Ⅱ 負債総額2,276,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,930,288,555円
Ⅳ 発行済数量2,943,730,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6557円

IRBANK 採用情報

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