有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年5月12日現在) | 当期 (2014年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 564,429,296 | 666,946,199 |
| 未収入金 | 46,218 | 33,389,696 |
| 流動資産合計 | 564,475,514 | 700,335,895 |
| 資産合計 | 564,475,514 | 700,335,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,545,414 | 2,566,920 |
| 未払解約金 | 46,218 | 33,389,696 |
| 未払受託者報酬 | 74,622 | 96,752 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,282 | 2,225,269 |
| その他未払費用 | 67,813 | 89,368 |
| 流動負債合計 | 4,450,349 | 38,368,005 |
| 負債合計 | 4,450,349 | 38,368,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,471,440 | 855,640,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △288,446,275 | △193,672,394 |
| (分配準備積立金) | 1,636,405 | 24,060,484 |
| 元本等合計 | 560,025,165 | 661,967,890 |
| 純資産合計 | 560,025,165 | 661,967,890 |
| 負債純資産合計 | 564,475,514 | 700,335,895 |
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