有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年5月10日現在) | 当期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,718,309 | 226,332,706 |
| 親投資信託受益証券 | 2,382,538,921 | 2,137,819,724 |
| 派生商品評価勘定 | 65,983,941 | 624,120 |
| 未収入金 | - | 24,224,700 |
| 差入委託証拠金 | 9,100,701 | 14,502,750 |
| 流動資産合計 | 2,659,341,872 | 2,403,504,000 |
| 資産合計 | 2,659,341,872 | 2,403,504,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,840 | 2,401,910 |
| 未払金 | - | 654,250 |
| 未払収益分配金 | 3,508,426 | 3,154,907 |
| 未払解約金 | 2,443,243 | 6,145,297 |
| 未払受託者報酬 | 131,485 | 133,856 |
| 未払委託者報酬 | 3,155,644 | 3,212,532 |
| 未払利息 | 464 | 620 |
| その他未払費用 | 99,482 | 101,275 |
| 流動負債合計 | 9,399,584 | 15,804,647 |
| 負債合計 | 9,399,584 | 15,804,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,508,426,278 | 3,154,907,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △858,483,990 | △767,208,022 |
| (分配準備積立金) | 568,213,085 | 508,176,870 |
| 元本等合計 | 2,649,942,288 | 2,387,699,353 |
| 純資産合計 | 2,649,942,288 | 2,387,699,353 |
| 負債純資産合計 | 2,659,341,872 | 2,403,504,000 |
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