有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年11月10日現在) | 当期 (平成27年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 666,946,199 | 523,255,804 |
| 未収入金 | 33,389,696 | 6,026,695 |
| 流動資産合計 | 700,335,895 | 529,282,499 |
| 資産合計 | 700,335,895 | 529,282,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,566,920 | 1,685,898 |
| 未払解約金 | 33,389,696 | 6,026,695 |
| 未払受託者報酬 | 96,752 | 71,576 |
| 未払委託者報酬 | 2,225,269 | 1,646,150 |
| その他未払費用 | 89,368 | 66,104 |
| 流動負債合計 | 38,368,005 | 9,496,423 |
| 負債合計 | 38,368,005 | 9,496,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,640,284 | 561,966,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,672,394 | △42,180,113 |
| (分配準備積立金) | 24,060,484 | 92,739,290 |
| 元本等合計 | 661,967,890 | 519,786,076 |
| 純資産合計 | 661,967,890 | 519,786,076 |
| 負債純資産合計 | 700,335,895 | 529,282,499 |
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