- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年5月12日現在) | 当期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,551,268 | 1,044,089,732 |
| 親投資信託受益証券 | 5,792,405,287 | 6,324,435,169 |
| 派生商品評価勘定 | 198,262,020 | 43,179,302 |
| 未収入金 | - | 69,435,620 |
| 未収利息 | 6,575 | 10,011 |
| 差入委託証拠金 | 61,690,600 | 10,831,977 |
| 流動資産合計 | 6,652,915,750 | 7,491,981,811 |
| 資産合計 | 6,652,915,750 | 7,491,981,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,975,430 | 47,940 |
| 未払金 | - | 13,825,810 |
| 未払収益分配金 | 7,018,053 | 456,431,744 |
| 未払解約金 | 6,631,557 | 3,475,073 |
| 未払受託者報酬 | 360,937 | 394,976 |
| 未払委託者報酬 | 8,662,519 | 9,479,404 |
| その他未払費用 | 166,522 | 123,089 |
| 流動負債合計 | 28,815,018 | 483,778,036 |
| 負債合計 | 28,815,018 | 483,778,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,018,053,844 | 6,428,616,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △393,953,112 | 579,587,656 |
| (分配準備積立金) | 267,007,993 | 217,323,736 |
| 元本等合計 | 6,624,100,732 | 7,008,203,775 |
| 純資産合計 | 6,624,100,732 | 7,008,203,775 |
| 負債純資産合計 | 6,652,915,750 | 7,491,981,811 |
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