有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年11月10日現在) | 当期 (平成28年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 837,574,597 | 732,778,880 |
| 未収入金 | 40,607,137 | 9 |
| 流動資産合計 | 878,181,734 | 732,778,889 |
| 資産合計 | 878,181,734 | 732,778,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,698,857 | 2,742,257 |
| 未払解約金 | 40,607,137 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 109,979 | 96,602 |
| 未払委託者報酬 | 2,529,448 | 2,221,770 |
| その他未払費用 | 98,743 | 89,230 |
| 流動負債合計 | 46,044,164 | 5,149,868 |
| 負債合計 | 46,044,164 | 5,149,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 899,619,332 | 914,085,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,481,762 | △186,456,837 |
| (分配準備積立金) | 102,006,043 | 98,088,715 |
| 元本等合計 | 832,137,570 | 727,629,021 |
| 純資産合計 | 832,137,570 | 727,629,021 |
| 負債純資産合計 | 878,181,734 | 732,778,889 |
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