有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年11月10日現在) | 当期 (2024年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 40,529,143 |
| コール・ローン | 282,290,189 | 795,728,494 |
| 親投資信託受益証券 | 2,518,749,783 | 5,947,824,505 |
| 派生商品評価勘定 | 1,920,790 | 60,175,810 |
| 未収入金 | 59,442,690 | 99,224,790 |
| 未収利息 | - | 810 |
| 差入委託証拠金 | 21,060,792 | 41,534,120 |
| 流動資産合計 | 2,883,464,244 | 6,985,017,672 |
| 資産合計 | 2,883,464,244 | 6,985,017,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,820,690 | 975,000 |
| 未払収益分配金 | 61,943,326 | 261,883,615 |
| 未払解約金 | 4,504,791 | 14,679,151 |
| 未払受託者報酬 | 151,213 | 350,503 |
| 未払委託者報酬 | 3,629,110 | 8,412,041 |
| 未払利息 | 704 | - |
| その他未払費用 | 114,406 | 118,813 |
| 流動負債合計 | 76,164,240 | 286,419,123 |
| 負債合計 | 76,164,240 | 286,419,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,693,188,120 | 6,387,405,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,111,884 | 311,193,291 |
| (分配準備積立金) | 894,154,703 | 298,152,979 |
| 元本等合計 | 2,807,300,004 | 6,698,598,549 |
| 純資産合計 | 2,807,300,004 | 6,698,598,549 |
| 負債純資産合計 | 2,883,464,244 | 6,985,017,672 |
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