有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年5月10日現在) | 当期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,880,150 | 190,939,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,071,057,731 | 2,094,877,144 |
| 派生商品評価勘定 | 11,461,334 | 3,779,360 |
| 未収入金 | 81,236,700 | 62,771,050 |
| 差入委託証拠金 | - | 20,554,106 |
| 流動資産合計 | 2,329,635,915 | 2,372,921,587 |
| 資産合計 | 2,329,635,915 | 2,372,921,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,133,610 | 224,870 |
| 前受金 | 5,006,961 | - |
| 未払金 | 15,472,610 | - |
| 未払収益分配金 | 2,886,096 | 2,714,761 |
| 未払解約金 | 371,846 | 2,972,631 |
| 未払受託者報酬 | 123,271 | 127,161 |
| 未払委託者報酬 | 2,958,458 | 3,051,897 |
| 未払利息 | 371 | 518 |
| その他未払費用 | 93,264 | 96,209 |
| 流動負債合計 | 50,046,487 | 9,188,047 |
| 負債合計 | 50,046,487 | 9,188,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,886,096,336 | 2,714,761,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △606,506,908 | △351,027,678 |
| (分配準備積立金) | 477,355,577 | 688,798,649 |
| 元本等合計 | 2,279,589,428 | 2,363,733,540 |
| 純資産合計 | 2,279,589,428 | 2,363,733,540 |
| 負債純資産合計 | 2,329,635,915 | 2,372,921,587 |
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