有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年11月12日現在) | 当期 (2019年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,023,012 | 335,699,420 |
| 親投資信託受益証券 | 3,210,669,304 | 2,776,036,030 |
| 派生商品評価勘定 | 59,342,390 | - |
| 差入委託証拠金 | 22,290,537 | 16,136,024 |
| 流動資産合計 | 3,643,325,243 | 3,127,871,474 |
| 資産合計 | 3,643,325,243 | 3,127,871,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,016,500 | 78,800,110 |
| 未払収益分配金 | 5,282,957 | 5,067,232 |
| 未払解約金 | 1,258,768 | 67,638 |
| 未払受託者報酬 | 209,849 | 171,341 |
| 未払委託者報酬 | 5,036,375 | 4,112,207 |
| 未払利息 | 968 | 823 |
| その他未払費用 | 161,572 | 131,926 |
| 流動負債合計 | 15,966,989 | 88,351,277 |
| 負債合計 | 15,966,989 | 88,351,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,282,957,612 | 5,067,232,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,655,599,358 | △2,027,712,386 |
| (分配準備積立金) | 903,172,298 | 859,418,401 |
| 元本等合計 | 3,627,358,254 | 3,039,520,197 |
| 純資産合計 | 3,627,358,254 | 3,039,520,197 |
| 負債純資産合計 | 3,643,325,243 | 3,127,871,474 |
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