有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年5月10日現在) | 当期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 510,928,976 | 393,121,586 |
| 未収入金 | 15,585,941 | 3,438,966 |
| 流動資産合計 | 526,514,917 | 396,560,552 |
| 資産合計 | 526,514,917 | 396,560,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,617,512 | 13,399,511 |
| 未払解約金 | 15,585,941 | 3,438,966 |
| 未払受託者報酬 | 68,432 | 57,667 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,939 | 1,326,301 |
| その他未払費用 | 63,199 | 53,250 |
| 流動負債合計 | 18,909,023 | 18,275,695 |
| 負債合計 | 18,909,023 | 18,275,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,170,831 | 362,148,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,564,937 | 16,135,908 |
| (分配準備積立金) | 53,014,453 | 71,132,630 |
| 元本等合計 | 507,605,894 | 378,284,857 |
| 純資産合計 | 507,605,894 | 378,284,857 |
| 負債純資産合計 | 526,514,917 | 396,560,552 |
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