有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年11月11日現在) | 当期 (2020年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,379,127 | 207,574,931 |
| 親投資信託受益証券 | 2,709,923,964 | 1,995,457,687 |
| 派生商品評価勘定 | 30,255,001 | 38,533,960 |
| 未収入金 | 102,310,790 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 8,226,958 |
| 流動資産合計 | 3,061,868,882 | 2,249,793,536 |
| 資産合計 | 3,061,868,882 | 2,249,793,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,556,160 | 11,254,220 |
| 前受金 | 10,099,472 | - |
| 未払収益分配金 | 4,744,229 | 4,415,807 |
| 未払解約金 | 9,840,495 | 5,042 |
| 未払受託者報酬 | 171,504 | 121,887 |
| 未払委託者報酬 | 4,116,074 | 2,925,268 |
| 未払利息 | 579 | 532 |
| その他未払費用 | 129,762 | 92,217 |
| 流動負債合計 | 41,658,275 | 18,814,973 |
| 負債合計 | 41,658,275 | 18,814,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,744,229,487 | 4,415,807,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,724,018,880 | △2,184,828,512 |
| (分配準備積立金) | 793,313,270 | 727,459,005 |
| 元本等合計 | 3,020,210,607 | 2,230,978,563 |
| 純資産合計 | 3,020,210,607 | 2,230,978,563 |
| 負債純資産合計 | 3,061,868,882 | 2,249,793,536 |
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