有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年5月10日現在) | 当期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,529,143 | - |
| コール・ローン | 795,728,494 | 311,027,997 |
| 親投資信託受益証券 | 5,947,824,505 | 9,461,629,631 |
| 派生商品評価勘定 | 60,175,810 | 70,945,377 |
| 未収入金 | 99,224,790 | 778,879,540 |
| 未収利息 | 810 | 1,332 |
| 差入委託証拠金 | 41,534,120 | 51,153,826 |
| 流動資産合計 | 6,985,017,672 | 10,673,637,703 |
| 資産合計 | 6,985,017,672 | 10,673,637,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 975,000 | 63,416,580 |
| 未払金 | - | 109,800 |
| 未払収益分配金 | 261,883,615 | 10,810,358 |
| 未払解約金 | 14,679,151 | 133,193,243 |
| 未払受託者報酬 | 350,503 | 631,762 |
| 未払委託者報酬 | 8,412,041 | 15,162,237 |
| その他未払費用 | 118,813 | 149,507 |
| 流動負債合計 | 286,419,123 | 223,473,487 |
| 負債合計 | 286,419,123 | 223,473,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,387,405,258 | 10,810,358,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,193,291 | △360,194,728 |
| (分配準備積立金) | 298,152,979 | 371,553,175 |
| 元本等合計 | 6,698,598,549 | 10,450,164,216 |
| 純資産合計 | 6,698,598,549 | 10,450,164,216 |
| 負債純資産合計 | 6,985,017,672 | 10,673,637,703 |
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