有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年5月10日現在) | 当期 (平成30年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 405,909,018 | 368,597,235 |
| 流動資産合計 | 405,909,018 | 368,597,235 |
| 資産合計 | 405,909,018 | 368,597,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,992,589 | 1,159,986 |
| 未払受託者報酬 | 50,004 | 55,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,044 | 1,284,571 |
| その他未払費用 | 46,176 | 51,578 |
| 流動負債合計 | 3,238,813 | 2,551,988 |
| 負債合計 | 3,238,813 | 2,551,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,517,931 | 386,662,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,152,274 | △20,616,943 |
| (分配準備積立金) | 67,193,881 | 54,149,021 |
| 元本等合計 | 402,670,205 | 366,045,247 |
| 純資産合計 | 402,670,205 | 366,045,247 |
| 負債純資産合計 | 405,909,018 | 368,597,235 |
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