有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年5月11日現在) | 当期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,574,931 | 254,876,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995,457,687 | 2,191,475,831 |
| 派生商品評価勘定 | 38,533,960 | 43,595,404 |
| 差入委託証拠金 | 8,226,958 | 3,465,935 |
| 流動資産合計 | 2,249,793,536 | 2,493,413,499 |
| 資産合計 | 2,249,793,536 | 2,493,413,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,254,220 | 465,500 |
| 未払収益分配金 | 4,415,807 | 4,166,236 |
| 未払解約金 | 5,042 | 7,972,410 |
| 未払受託者報酬 | 121,887 | 125,557 |
| 未払委託者報酬 | 2,925,268 | 3,013,394 |
| 未払利息 | 532 | 644 |
| その他未払費用 | 92,217 | 94,995 |
| 流動負債合計 | 18,814,973 | 15,838,736 |
| 負債合計 | 18,814,973 | 15,838,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,415,807,075 | 4,166,236,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,184,828,512 | △1,688,661,914 |
| (分配準備積立金) | 727,459,005 | 668,495,009 |
| 元本等合計 | 2,230,978,563 | 2,477,574,763 |
| 純資産合計 | 2,230,978,563 | 2,477,574,763 |
| 負債純資産合計 | 2,249,793,536 | 2,493,413,499 |
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