有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年11月10日現在) | 当期 (平成29年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 569,513,516 | 510,928,976 |
| 未収入金 | 100,689 | 15,585,941 |
| 流動資産合計 | 569,614,205 | 526,514,917 |
| 資産合計 | 569,614,205 | 526,514,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,113,276 | 1,617,512 |
| 未払解約金 | 100,689 | 15,585,941 |
| 未払受託者報酬 | 76,644 | 68,432 |
| 未払委託者報酬 | 1,762,728 | 1,573,939 |
| その他未払費用 | 70,787 | 63,199 |
| 流動負債合計 | 4,124,124 | 18,909,023 |
| 負債合計 | 4,124,124 | 18,909,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,425,513 | 539,170,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,935,432 | △31,564,937 |
| (分配準備積立金) | 67,031,949 | 53,014,453 |
| 元本等合計 | 565,490,081 | 507,605,894 |
| 純資産合計 | 565,490,081 | 507,605,894 |
| 負債純資産合計 | 569,614,205 | 526,514,917 |
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