有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年5月10日現在) | 当期 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 732,778,880 | 569,513,516 |
| 未収入金 | 9 | 100,689 |
| 流動資産合計 | 732,778,889 | 569,614,205 |
| 資産合計 | 732,778,889 | 569,614,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,742,257 | 2,113,276 |
| 未払解約金 | 9 | 100,689 |
| 未払受託者報酬 | 96,602 | 76,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,221,770 | 1,762,728 |
| その他未払費用 | 89,230 | 70,787 |
| 流動負債合計 | 5,149,868 | 4,124,124 |
| 負債合計 | 5,149,868 | 4,124,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,085,858 | 704,425,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,456,837 | △138,935,432 |
| (分配準備積立金) | 98,088,715 | 67,031,949 |
| 元本等合計 | 727,629,021 | 565,490,081 |
| 純資産合計 | 727,629,021 | 565,490,081 |
| 負債純資産合計 | 732,778,889 | 569,614,205 |
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