有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年11月11日現在) | 当期 (2025年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,027,997 | 600,551,268 |
| 親投資信託受益証券 | 9,461,629,631 | 5,792,405,287 |
| 派生商品評価勘定 | 70,945,377 | 198,262,020 |
| 未収入金 | 778,879,540 | - |
| 未収利息 | 1,332 | 6,575 |
| 差入委託証拠金 | 51,153,826 | 61,690,600 |
| 流動資産合計 | 10,673,637,703 | 6,652,915,750 |
| 資産合計 | 10,673,637,703 | 6,652,915,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,416,580 | 5,975,430 |
| 未払金 | 109,800 | - |
| 未払収益分配金 | 10,810,358 | 7,018,053 |
| 未払解約金 | 133,193,243 | 6,631,557 |
| 未払受託者報酬 | 631,762 | 360,937 |
| 未払委託者報酬 | 15,162,237 | 8,662,519 |
| その他未払費用 | 149,507 | 166,522 |
| 流動負債合計 | 223,473,487 | 28,815,018 |
| 負債合計 | 223,473,487 | 28,815,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,810,358,944 | 7,018,053,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △360,194,728 | △393,953,112 |
| (分配準備積立金) | 371,553,175 | 267,007,993 |
| 元本等合計 | 10,450,164,216 | 6,624,100,732 |
| 純資産合計 | 10,450,164,216 | 6,624,100,732 |
| 負債純資産合計 | 10,673,637,703 | 6,652,915,750 |
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