有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年11月10日現在) | 当期 (2022年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,332,706 | 165,880,150 |
| 親投資信託受益証券 | 2,137,819,724 | 2,071,057,731 |
| 派生商品評価勘定 | 624,120 | 11,461,334 |
| 未収入金 | 24,224,700 | 81,236,700 |
| 差入委託証拠金 | 14,502,750 | - |
| 流動資産合計 | 2,403,504,000 | 2,329,635,915 |
| 資産合計 | 2,403,504,000 | 2,329,635,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,401,910 | 23,133,610 |
| 前受金 | - | 5,006,961 |
| 未払金 | 654,250 | 15,472,610 |
| 未払収益分配金 | 3,154,907 | 2,886,096 |
| 未払解約金 | 6,145,297 | 371,846 |
| 未払受託者報酬 | 133,856 | 123,271 |
| 未払委託者報酬 | 3,212,532 | 2,958,458 |
| 未払利息 | 620 | 371 |
| その他未払費用 | 101,275 | 93,264 |
| 流動負債合計 | 15,804,647 | 50,046,487 |
| 負債合計 | 15,804,647 | 50,046,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,154,907,375 | 2,886,096,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △767,208,022 | △606,506,908 |
| (分配準備積立金) | 508,176,870 | 477,355,577 |
| 元本等合計 | 2,387,699,353 | 2,279,589,428 |
| 純資産合計 | 2,387,699,353 | 2,279,589,428 |
| 負債純資産合計 | 2,403,504,000 | 2,329,635,915 |
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