有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年5月11日現在) | 当期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 523,255,804 | 837,574,597 |
| 未収入金 | 6,026,695 | 40,607,137 |
| 流動資産合計 | 529,282,499 | 878,181,734 |
| 資産合計 | 529,282,499 | 878,181,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,685,898 | 2,698,857 |
| 未払解約金 | 6,026,695 | 40,607,137 |
| 未払受託者報酬 | 71,576 | 109,979 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,150 | 2,529,448 |
| その他未払費用 | 66,104 | 98,743 |
| 流動負債合計 | 9,496,423 | 46,044,164 |
| 負債合計 | 9,496,423 | 46,044,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,966,189 | 899,619,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,180,113 | △67,481,762 |
| (分配準備積立金) | 92,739,290 | 102,006,043 |
| 元本等合計 | 519,786,076 | 832,137,570 |
| 純資産合計 | 519,786,076 | 832,137,570 |
| 負債純資産合計 | 529,282,499 | 878,181,734 |
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