有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年11月10日現在) | 当期 (2023年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,939,927 | 192,575,808 |
| 親投資信託受益証券 | 2,094,877,144 | 2,136,014,943 |
| 派生商品評価勘定 | 3,779,360 | 9,018,000 |
| 未収入金 | 62,771,050 | 88,912,300 |
| 差入委託証拠金 | 20,554,106 | 4,147,518 |
| 流動資産合計 | 2,372,921,587 | 2,430,668,569 |
| 資産合計 | 2,372,921,587 | 2,430,668,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 224,870 | 1,487,110 |
| 未払収益分配金 | 2,714,761 | 2,582,479 |
| 未払解約金 | 2,972,631 | 1,121,813 |
| 未払受託者報酬 | 127,161 | 127,978 |
| 未払委託者報酬 | 3,051,897 | 3,071,416 |
| 未払利息 | 518 | 511 |
| その他未払費用 | 96,209 | 96,824 |
| 流動負債合計 | 9,188,047 | 8,488,131 |
| 負債合計 | 9,188,047 | 8,488,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,714,761,218 | 2,582,479,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △351,027,678 | △160,299,464 |
| (分配準備積立金) | 688,798,649 | 757,507,828 |
| 元本等合計 | 2,363,733,540 | 2,422,180,438 |
| 純資産合計 | 2,363,733,540 | 2,422,180,438 |
| 負債純資産合計 | 2,372,921,587 | 2,430,668,569 |
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