有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年11月10日現在) | 当期 (2026年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,044,089,732 | 3,213,295,474 |
| 親投資信託受益証券 | 6,324,435,169 | 25,843,344,785 |
| 派生商品評価勘定 | 43,179,302 | 209,362,792 |
| 未収入金 | 69,435,620 | 97,438,730 |
| 未収利息 | 10,011 | 59,011 |
| 差入委託証拠金 | 10,831,977 | 162,768,443 |
| 流動資産合計 | 7,491,981,811 | 29,526,269,235 |
| 資産合計 | 7,491,981,811 | 29,526,269,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,940 | 2,748,100 |
| 未払金 | 13,825,810 | 89,865,110 |
| 未払収益分配金 | 456,431,744 | 253,837,072 |
| 未払解約金 | 3,475,073 | 89,044,521 |
| 未払受託者報酬 | 394,976 | 1,578,408 |
| 未払委託者報酬 | 9,479,404 | 37,881,754 |
| その他未払費用 | 123,089 | 329,554 |
| 流動負債合計 | 483,778,036 | 475,284,519 |
| 負債合計 | 483,778,036 | 475,284,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,428,616,119 | 25,383,707,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,587,656 | 3,667,277,484 |
| (分配準備積立金) | 217,323,736 | 968,854,490 |
| 元本等合計 | 7,008,203,775 | 29,050,984,716 |
| 純資産合計 | 7,008,203,775 | 29,050,984,716 |
| 負債純資産合計 | 7,491,981,811 | 29,526,269,235 |
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