有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年5月10日現在) | 当期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,575,808 | 282,290,189 |
| 親投資信託受益証券 | 2,136,014,943 | 2,518,749,783 |
| 派生商品評価勘定 | 9,018,000 | 1,920,790 |
| 未収入金 | 88,912,300 | 59,442,690 |
| 差入委託証拠金 | 4,147,518 | 21,060,792 |
| 流動資産合計 | 2,430,668,569 | 2,883,464,244 |
| 資産合計 | 2,430,668,569 | 2,883,464,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,487,110 | 5,820,690 |
| 未払収益分配金 | 2,582,479 | 61,943,326 |
| 未払解約金 | 1,121,813 | 4,504,791 |
| 未払受託者報酬 | 127,978 | 151,213 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,416 | 3,629,110 |
| 未払利息 | 511 | 704 |
| その他未払費用 | 96,824 | 114,406 |
| 流動負債合計 | 8,488,131 | 76,164,240 |
| 負債合計 | 8,488,131 | 76,164,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,582,479,902 | 2,693,188,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,299,464 | 114,111,884 |
| (分配準備積立金) | 757,507,828 | 894,154,703 |
| 元本等合計 | 2,422,180,438 | 2,807,300,004 |
| 純資産合計 | 2,422,180,438 | 2,807,300,004 |
| 負債純資産合計 | 2,430,668,569 | 2,883,464,244 |
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