有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第15特定期間 (平成25年11月12日現在) | 第16特定期間 (平成26年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 121,224,719 | 122,789,802 | |
| 親投資信託受益証券 | 191,391,288,934 | 232,608,652,090 | |
| 未収入金 | 2,411,008,739 | 2,985,378,058 | |
| 流動資産合計 | 193,923,522,392 | 235,716,819,950 | |
| 資産合計 | 193,923,522,392 | 235,716,819,950 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,706,410,662 | 2,051,370,226 | |
| 未払解約金 | 690,970,061 | 888,979,213 | |
| 未払受託者報酬 | 7,696,587 | 9,581,061 | |
| 未払委託者報酬 | 146,235,263 | 182,040,200 | |
| その他未払費用 | 344,100 | 420,509 | |
| 流動負債合計 | 2,551,656,673 | 3,132,391,209 | |
| 負債合計 | 2,551,656,673 | 3,132,391,209 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 341,282,132,476 | 410,274,045,293 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,910,266,757 | △177,689,616,552 | |
| 純資産合計 | 191,371,865,719 | 232,584,428,741 | |
| 負債純資産合計 | 193,923,522,392 | 235,716,819,950 |
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