有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/15-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2022年11月14日現在 | 第34特定期間 2023年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 498,861 | 390,057 |
| コール・ローン | 83,150,685 | 76,585,211 |
| 親投資信託受益証券 | 103,711,533,879 | 97,970,266,011 |
| 未収入金 | 1,104,318,589 | 1,165,109,874 |
| 流動資産合計 | 104,899,502,014 | 99,212,351,153 |
| 資産合計 | 104,899,502,014 | 99,212,351,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,046,881,988 | 1,083,175,898 |
| 未払解約金 | 50,072,937 | 74,056,434 |
| 未払受託者報酬 | 5,118,866 | 4,432,650 |
| 未払委託者報酬 | 97,258,597 | 84,220,453 |
| その他未払費用 | 229,681 | 199,893 |
| 流動負債合計 | 1,199,562,069 | 1,246,085,328 |
| 負債合計 | 1,199,562,069 | 1,246,085,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,720,497,203 | 270,793,974,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,020,557,258 | △172,827,708,777 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 103,699,939,945 | 97,966,265,825 |
| 純資産合計 | 103,699,939,945 | 97,966,265,825 |
| 負債純資産合計 | 104,899,502,014 | 99,212,351,153 |
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