有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第19特定期間 (平成27年11月12日現在) | 第20特定期間 (平成28年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 4,807,579 | |
| コール・ローン | 218,170,229 | 198,994,064 | |
| 親投資信託受益証券 | 307,223,948,484 | 278,854,254,317 | |
| 未収入金 | 2,969,475,025 | 3,638,587,789 | |
| 流動資産合計 | 310,411,593,738 | 282,696,643,749 | |
| 資産合計 | 310,411,593,738 | 282,696,643,749 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,112,945,452 | 1,784,069,576 | |
| 未払解約金 | 808,921,996 | 1,805,223,143 | |
| 未払受託者報酬 | 13,619,254 | 12,671,563 | |
| 未払委託者報酬 | 258,765,969 | 240,759,886 | |
| その他未払費用 | 566,885 | 529,353 | |
| 流動負債合計 | 3,194,819,556 | 3,843,253,521 | |
| 負債合計 | 3,194,819,556 | 3,843,253,521 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 528,236,363,075 | 446,017,394,162 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,019,588,893 | △167,164,003,934 | |
| 純資産合計 | 307,216,774,182 | 278,853,390,228 | |
| 負債純資産合計 | 310,411,593,738 | 282,696,643,749 | |
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