有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第18特定期間 (平成27年5月12日現在) | 第19特定期間 (平成27年11月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 170,298,448 | 218,170,229 | |
| 親投資信託受益証券 | 316,775,346,477 | 307,223,948,484 | |
| 未収入金 | 3,117,345,223 | 2,969,475,025 | |
| 流動資産合計 | 320,062,990,148 | 310,411,593,738 | |
| 資産合計 | 320,062,990,148 | 310,411,593,738 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,445,359,173 | 2,112,945,452 | |
| 未払解約金 | 590,106,350 | 808,921,996 | |
| 未払受託者報酬 | 13,643,658 | 13,619,254 | |
| 未払委託者報酬 | 259,229,566 | 258,765,969 | |
| その他未払費用 | 584,237 | 566,885 | |
| 流動負債合計 | 3,308,922,984 | 3,194,819,556 | |
| 負債合計 | 3,308,922,984 | 3,194,819,556 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 489,071,834,679 | 528,236,363,075 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,317,767,515 | △221,019,588,893 | |
| 純資産合計 | 316,754,067,164 | 307,216,774,182 | |
| 負債純資産合計 | 320,062,990,148 | 310,411,593,738 | |
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