有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/14-2024/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2024年5月13日現在 | 第37特定期間 2024年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,130,932 | 608,699 |
| コール・ローン | 61,698,651 | 47,467,990 |
| 親投資信託受益証券 | 82,701,854,878 | 69,004,706,166 |
| 未収入金 | 1,149,339,689 | 1,212,696,335 |
| 流動資産合計 | 83,914,024,150 | 70,265,479,190 |
| 資産合計 | 83,914,024,150 | 70,265,479,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,034,084,905 | 1,002,050,855 |
| 未払解約金 | 107,260,424 | 197,530,736 |
| 未払受託者報酬 | 3,884,033 | 2,980,417 |
| 未払委託者報酬 | 73,796,748 | 56,628,079 |
| その他未払費用 | 178,701 | 140,295 |
| 流動負債合計 | 1,219,204,811 | 1,259,330,382 |
| 負債合計 | 1,219,204,811 | 1,259,330,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,521,226,313 | 250,512,713,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,826,406,974 | △181,506,565,090 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 82,694,819,339 | 69,006,148,808 |
| 純資産合計 | 82,694,819,339 | 69,006,148,808 |
| 負債純資産合計 | 83,914,024,150 | 70,265,479,190 |
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