有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/13-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2024年11月12日現在 | 第38特定期間 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 608,699 | 611,624 |
| コール・ローン | 47,467,990 | 34,392,327 |
| 親投資信託受益証券 | 69,004,706,166 | 63,110,172,876 |
| 未収入金 | 1,212,696,335 | 1,030,425,074 |
| 流動資産合計 | 70,265,479,190 | 64,175,601,901 |
| 資産合計 | 70,265,479,190 | 64,175,601,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,002,050,855 | 951,963,803 |
| 未払解約金 | 197,530,736 | 65,042,482 |
| 未払受託者報酬 | 2,980,417 | 2,655,247 |
| 未払委託者報酬 | 56,628,079 | 50,449,838 |
| その他未払費用 | 140,295 | 127,291 |
| 流動負債合計 | 1,259,330,382 | 1,070,238,661 |
| 負債合計 | 1,259,330,382 | 1,070,238,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,512,713,898 | 237,990,950,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,506,565,090 | △174,885,587,537 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 69,006,148,808 | 63,105,363,240 |
| 純資産合計 | 69,006,148,808 | 63,105,363,240 |
| 負債純資産合計 | 70,265,479,190 | 64,175,601,901 |
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