有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/13-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2023年5月12日現在 | 第35特定期間 2023年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 390,057 | 302,754 |
| コール・ローン | 76,585,211 | 73,682,165 |
| 親投資信託受益証券 | 97,970,266,011 | 91,523,557,866 |
| 未収入金 | 1,165,109,874 | 1,296,420,502 |
| 流動資産合計 | 99,212,351,153 | 92,893,963,287 |
| 資産合計 | 99,212,351,153 | 92,893,963,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,083,175,898 | 1,100,013,458 |
| 未払解約金 | 74,056,434 | 186,510,936 |
| 未払受託者報酬 | 4,432,650 | 4,523,968 |
| 未払委託者報酬 | 84,220,453 | 85,955,539 |
| その他未払費用 | 199,893 | 205,055 |
| 流動負債合計 | 1,246,085,328 | 1,377,208,956 |
| 負債合計 | 1,246,085,328 | 1,377,208,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,793,974,602 | 275,003,364,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,827,708,777 | △183,486,610,241 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 97,966,265,825 | 91,516,754,331 |
| 純資産合計 | 97,966,265,825 | 91,516,754,331 |
| 負債純資産合計 | 99,212,351,153 | 92,893,963,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
