- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 (2019年5月13日現在) | 第27特定期間 (2019年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,565,165 | 60,926,677 |
| コール・ローン | 113,422,392 | 46,906,852 |
| 親投資信託受益証券 | 154,423,506,357 | 150,857,634,236 |
| 未収入金 | 1,672,619,152 | 2,559,858,096 |
| 流動資産合計 | 156,211,113,066 | 153,525,325,861 |
| 資産合計 | 156,211,113,066 | 153,525,325,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,216,191,977 | 1,106,785,132 |
| 未払解約金 | 441,015,106 | 1,420,094,583 |
| 未払受託者報酬 | 7,107,011 | 6,795,189 |
| 未払委託者報酬 | 135,033,348 | 129,108,748 |
| その他未払費用 | 308,000 | 293,425 |
| 流動負債合計 | 1,799,655,442 | 2,663,077,077 |
| 負債合計 | 1,799,655,442 | 2,663,077,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,047,994,261 | 276,696,283,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,636,536,637 | △125,834,034,228 |
| 純資産合計 | 154,411,457,624 | 150,862,248,784 |
| 負債純資産合計 | 156,211,113,066 | 153,525,325,861 |
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